| CONCILIACION BANCARIA COMPANIA MAXIMA S. A. DE C. V. | | | | |
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| ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPETIEMBRE DE 2012. | | CUENTA: 3245670-01 | | |
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| SALDO SEGÚN MAYOR | | | 27009 | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | | | 24404 |
| MAS | | | | MAS | | | | |
| Error en registro del deposito. (3) $ 90.00 | | | | Deposito en transito | | $3,145.00 | | $3,145.00 |
| Intereses abonados | | 150 | $240.00 | | | | | |
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| sub total | | | $27,249.00 | Sub total. | | | | $27,549.00 |
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| Menos | | | | | | | | |
| | | | | Menos. | | | | |
| Pago de documentos | | $2,150.00 | | Cheques en transito. | | $3,200.00 | | $3,200.00 |
| Cheques sin fondos | | $750.00 | $2,900.00 | | | | | |
| aviso de cargo. | | | | | | | | |
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| saldo conciliado | | | $24,349.00 | Saldo conciliado: | | | | $24,349.00 |
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| | ELABORO | | | REVISO | | | AUTORIZO | |
| CARLOS ANTONIO BARRERA | | | Bitmap
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